酒店资金管理程序

项次

流程步骤

要点说明

服务语述

配备

一

现金报销

①零用现金报销必须填写"费用报销单购物报销及费用报销须分别填写。在填写时必须注明部门、姓名、日期、支出内容分项目填写，金额及总计金额大小写，填写时字迹清晰工整，不可涂改，均用中文正楷。

②零星购物报销的费用报销单必须附上验收单、有效发票和其它票据、采购申请单、补仓单。

③零星费用报销的需附上各类有效发票：

Ⅰ.快递/托运报销须附上发票及快递/托运凭证。

Ⅱ.差旅费报销需附上出差申请表及各类发票。

Ⅲ.业务招待报销需附上宴请申请单及发票。

Ⅳ.出租车费报销须附上车票及派车单，派车单上由行政人事部经理签字注明无法派车原因。

Ⅴ.公伤医药费报销附发票、病历复印件、公伤申请报告。并经行政人事部

要点说明：

审查后转交给财务部审核。

④费用报销单经部门经理签批后交财务部会计主管复核，审核无误报财务经理审核。

⑤费用报销单的签批手续由财务文员送行政秘书，总经理审批完成后由行政秘书返回财务文员。

⑥现金报销时间定为每天下午15：00到16：30。

⑦报销结束的现金支出凭证，出纳员必须在费用报销单及其附件上逐个加盖“现金付讫”章。