日审员日间审核流程

项次

流程步骤

要点说明

服务语述

配备

一

日审

1.日审员在接到夜审的交班本及各种报表后，应认真详细阅读交班本。

2.核对各点各班次营业收入报表及夜审编制的营业收入报表无误后，将其交给财务经理，以备公司例会用。

3.日审再根据交班本上需要跟进事项逐一审核。

①折扣手续不全或折扣额度不符合规定的，需寻找当事人重新查明原因并补足手续，如是没有正确理由的，责成当事人将差额上交到财务，并上报给财务经理。

②账单未联号使用的，须查明原因 ，并要求收银将未联号使用账单先行使用。

③账单有作废的，须一式全联上交，不得缺页，并由当事人在上面注明原因及盖上收银员章号并签上中文正楷姓名。

④签单挂账单位的挂账单是否有消费人签名，若无，需责成当班的收银员或营业区域负责人将手续签名尽快跟进补齐，将其附件补充上交。

⑤账单附件不齐全完整的，需要求当班的收银员或营业区域负责人跟进，将其附件补充上交。

⑥.信用卡签购单上与实际消费金额不一致的，须查明原因，不足部分由当班的收银员或营业区域负责人联系签单人补足，超额部分应退还或转作预收款留待客人下次消费用。

4.日审员根据出纳交来的营业款日报表一一核对，有长短款的要查明原。