酒店总出纳的岗位职责

岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管

直接下级：无

资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。

岗位职责：

每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

准备充足的零钱，以备收银兑换。

对手续齐全的费用报销单给予报销。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

完成上级交办的其它工作。

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